2012-5-8　中顺

 

　　4月16日，中顺洁柔纸业股份有限公司公布了2011年度业绩。2011年，中顺洁柔纸业股份有限公司实现营业收入18.56亿元，比上年增加4.35%（2010年：17.79亿元）；利润为1.11亿元，比上年减少22.74%；股东净利润0.81亿元，比上年减少26.03%（2010年：1.09亿元）；每股基本盈利0.50元，比上年减少43.18%（2010年：0.88元）。

 

　　1  财务摘要

 

	2011年	2010年	增幅/%
营业总收入/元	1,856,258,189.85	1,778,866,045.25	4.35
利润总额/元	111,145,899.73	143,857,543.13	-22.74
归属于上市公司股东的净利润/元	80,538,053.64	108,879,421.03	-26.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润/元	65,666,861.37	106,228,071.22	-38.18
基本每股收益/元	0.50	0.88	-43.18

 

　　报告期内，公司主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：公司经营环境和上年相比没有发生重大变化。

 

　　• 2011年国际经济发展不平衡，美元疲软，国际大宗原材料价格持续上涨；国内棉花欠收，木浆成为替代品，公司的原材料采购价格上升；年初受地方能源环境限制，天然气、蒸汽价格上涨，局部地区用电紧张影响产能利用率；再加上用工成本上涨，导致生产成本上升。

 

　　• 期间费用：管理费用额为10,334万元，比上年增加了1,394万元，管理费用率为5.57%，较上年上升0.54%，主要是由于以下原因：（1）社会平均工资水平上升、职工薪酬上涨；（2）上年度上市机构费用在上市费用中列支，而本年在管理费中列支，咨询服务费用增加。

 

　　2  业务回顾

　　

　　2011年国内生活用纸行业继续延续产能扩张的态势，国际浆价上涨，地方能源环境限制及用工成本上升，使产品的生产成本继续上升。在这样的大环境下，经营团队从多方面采取了积极的应对措施，收到了一定的成效。

 

　　（1）营销方面

 

　　继续大力推广洁柔face可湿水系列及lotion柔滑系列等高端产品，该两款系列产品，销售业绩良好。同时，发挥了经销商在区域市场的管理优势，有效控制了销售费用比率。

 

　　（2）生产方面

 

　　采用先进设备，加强对生产环节的管控，人均产量提升，提高成本控制能力。

 

　　（3）采购方面

 

　　全国统一采购的比重越来越高，提高了采购物品在运输时间和质量方面的管控，并把握了采购节奏，使采购成本对比市场价格更有优势。

 

　　（4）研发方面

 

　　在产品的工艺配方上不断研发、突破，在持续保证高品质的前提下优化配方结构，使原材料得到合理的利用，降低了成本。

 

　　（5）财务方面

 

　　信息化建设有了长足进步，公司ERP系统已部分投入使用。

 

　　报告期内，实现营业总收入 185,625.81万元，较上年小幅增长 4.35%，营业利润9,795.81万元，比上年同期下降30.32%；归属于母公司的净利润为8053.81万元，比上年同期下降26.03%。

 

　　3  未来展望

 

　　2012年，随着《造纸产业发展政策》等法规政策的进一步加强，各级政府部门加大对生活用纸行业的监督管理执法力度，对一些经济规模不合理、能耗水耗较高、排放不达标的企业采取关停或限期整改的措施，淘汰落后产能。同时，随着人们生活习惯的改变和消费水平的不断提升，人均生活用纸消费量也会继续提高，对生活用纸的品质要求也不断提升，这为销售增长提供了很好的环境。  

 

　　2012年度是公司发展关键的一年，公司的募投项目将会陆续竣工，为了能在竞争激烈的大环境下，更好地占有市场，我们计划从公司层、业务层、职能层三个层面来展开工作，以期达到公司制定的财务预算指标。公司将采取横向一体化，并与关键客户建立战略联盟的经营战略。以具有核心竞争力的Face和Lotion系列的手帕纸为重点，推动洁柔品牌的美誉度及市场占有率的进一步提升。以创造价值才有回报的企业文化为宗旨，用平衡计分卡建立科学的价值评估体系，并通过统筹职级调整等措施，提高员工的积极性。同时，减少冗员，精简机构，提高效率。分别从生产方面、仓储方面、外运物流方面、市场营销方面、服务方面采取措施，另外还计划从辅助部门提供支持。

 

　　2012年，公司计划通过以上措施，在公司价值链和各个环节精耕细作，在盈利能力提升的同时，提高品牌占有率、公司形象力和社会影响力，使公司在三个品牌方面取得更高的收获。